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  • 國企轉型升級C(013530)
    • 基金類型:混合型
    • 狀態:
    • 風險等級:
    • 單位凈值 : 1.000
    • 日漲跌幅:
    • 今年以來收益率:
    0
    6個月收益率
    6個月
    3個月
    1個月
       
    基金名稱弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金C基金代碼013530
    基金類別混合型運作方式契約型開放式
    基金托管人華泰證券股份有限公司成立日期2018年10月31日
    投資目標本基金圍繞中國國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上,追求基金資產的長期增值。
    投資策略

    本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動 判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在股票、債券、衍生品等 各類別資產中的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進 行動態調整。 


    本基金關注國企轉型升級對資本市場的影響,本基金界定的國企轉型升級 主題證券主要包括:(1)通過產品或技術變革創新、產業鏈延伸、商業模式 轉變、運營管理機制改善等有利因素,適應了市場化競爭的新形勢,有助于其 提高國有資本使用效率、增強國有經濟活力、改善企業盈利能力的中央或地方 國有控股、參股上市公司發行的證券。(2)國有資本重點投資的戰略性新興 產業中,通過與國有企業以股權融合、戰略合作等形式分享國企轉型升級紅利 機會的非國有上市公司發行的證券。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市 的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包 括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉 換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、 資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及 其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股票期權以及法律法規或中國證監會 允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 


    基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產 的60%-95%,其中投資于國企轉型升級主題相關證券比例不低于非現金資產的 80%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終 在扣除股票期權合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期 日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


    業績比較基準滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
    風險收益特征本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金,而低于股票型基金。
    • 管理費率按照基金資產凈值的1.5%年費率計提
    • 托管費率按照基金資產凈值的0.10%年費率計提
    • 銷售服務費按照基金資產凈值的0.5%年費率計提
    • 認申購費率C類基金份額不收取認/申購費


       

    • 贖回費率
      持有期限(N)
      N<7日
      7日≤N<30日
      N30日                            
      費率
      1.50%
      0.50%
      0
    • 注:上述“年”指的是365個自然日

    現任基金經理
    • 章勁 副總經理兼首席投資官
      章勁 副總經理兼首席投資官
      上海大學經濟信息管理學士。于2022年2月7日加入弘毅遠方基金管理有限公司,現擔任公司首席投資官兼弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金基金經理。在加入弘毅遠方之前,章勁先生曾在華泰保興基金管理有限公司工作5年,擔任副總經理。此外歷任華泰資產管理公司證券投資事業部副總經理、華夏基金管理有限公司基金經理、上海銀行資金營運中心自營業務科經理。
    歷任基金經理
    姓名 職位 任職時間
    周鵬 投資研究部副總經理 2018-10-31至2022-07-08
    序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
    1 權益投資
    其中:股票
    存托憑證
    35,361,389.42
    35,361,389.42
    0
    76.90
    76.90
    0.00
    2 基金投資
    0
    0.00
    3 固定收益投資
    其中:債券
    資產支持證券
    0
    0
    0
    0.00
    0.00
    0.00
    4 金融衍生品投資
    其中:遠期
    期貨
    期權
    權證
    0
    0
    0
    0
    0
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    5 買入返售金融資產
    買斷式回購的買入返售金融資產
    0
    0
    0.00
    0.00
    6 貨幣市場工具
    0
    0.00
    7 銀行存款和計算備付金合計
    10,618,948.91
    23.09
    8 其他投資市值
    4,853.16
    0.01
    更新時間:2022-12-31
    序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    1 603259 藥明康德 21,000 1,701,000 3.74
    2 002821 凱萊英 10,500 1,554,000 3.42
    3 300775 三角防務 39,000 1,482,000 3.26
    4 605123 派克新材 10,300 1,368,870 3.01
    5 601211 國泰君安 100,000 1,359,000 2.99
    6 000733 振華科技 9,800 1,119,454 2.46
    7 688190 云路股份 12,300 1,080,924 2.38
    8 300750 寧德時代 2,600 1,022,892 2.25
    9 002850 科達利 8,500 1,009,885 2.22
    10 688012 中微公司 10,100 989,901 2.18
    更新時間:2022-12-31
              年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
              弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
              直銷電話:021-53682766
              傳真:021-53682769
              弘毅遠方基金管理有限公司網上直銷
              服務熱線:4009208800
              官網網址:http://www.jillyscupcakecakebar.com/
              微信服務號:弘毅公募微服務
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