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  • 久盈A(013694)
    • 基金類型:混合型
    • 狀態:
    • 風險等級:
    • 單位凈值 : 1.000
    • 日漲跌幅:
    • 今年以來收益率:
    0
    6個月收益率
    6個月
    3個月
    1個月
                                                                                                                                           
    基金名稱弘毅遠方久盈混合A基金代碼013694
    基金類別混合型運作方式契約型開放式
    基金托管人

    中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

    成立日期2022年6月7日
    投資目標

    在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,尋求基金資產的長期穩健增值,力爭獲得超越業績比較基準的穩定收益。

    投資策略本基金充分發揮基金管理人的投資研究優勢,通過對宏觀經濟基本面(包括經濟運行周期、財政及貨幣政策、產業政策)、流動性水平(包括資金面供求情況、證券市場估值水平)的深入研究分析以及市場情緒的合理判斷,緊密追蹤股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益,并據此對本基金資產在股票、債券、現金之間的投資比例進行動態調整,謀求基金資產的長期穩健增值。
    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支 持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例范圍為0%-40%。投資于同業存單比例不超過基金資產的20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金以后,本基金保留的現金或投資于到 期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

    業績比較基準中證綜合債指數收益率×80% + 滬深300指數收益率×20%。
    風險收益特征

    本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金, 而低于股票型基金。

    • 管理費率按照基金資產凈值的0.6%年費率計提
    • 托管費率按照基金資產凈值的0.1%年費率計提
      認購費率
      認購金額(含認購費)
      M<100萬元
      100萬元≤M<200萬元
      200萬元≤M<500萬元
      M≥500萬元
      費率
      1.00%
      0.60%
      0.20%
      固定收取1000元每筆
    • 申購費率
      申購金額(含申購費)
      M<100萬元
      100萬元≤M<200萬元
      200萬元≤M<500萬元
      M≥500萬元
      費率
      1.00%
      0.60%
      0.20%
      固定收取1000元每筆
    • 贖回費率
      持有期限(N)
      N<7日
      7日≤N<30日
      30日≤N<180天
      180天≤N
      費率
      1.50%
      0.75%
      0.50%
      0
    • 注:上述“月”指的是30個自然日,“年”指的是365個自然日

    現任基金經理
    • 葛亮 固定收益部總經理助理
      葛亮 固定收益部總經理助理
      上海財經大學碩士。2020 年 12 月加入弘毅遠方基金管理有限公司,現任弘毅遠方基金管理有限公司固定收益部總經理助理、弘毅遠方久盈混合型證券投資基金基金經理。在加入弘毅遠方基金之前,葛亮先生先后擔任上海銀行資產管理部研究員、華安基金管理有限公司集中交易室債券交易員和上海農商銀行資產管理部投資經理。
    歷任基金經理
    姓名 職位 任職時間
    周鵬 投資研究部副總經理 2022-03-04至2022-07-08
    序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
    1 權益投資
    其中:股票
    存托憑證
    54,518,339.68
    54,518,339.68
    0
    37.59
    37.59
    0.00
    2 基金投資
    0
    0.00
    3 固定收益投資
    其中:債券
    資產支持證券
    61,319,047.56
    61,319,047.56
    0
    42.28
    42.28
    0.00
    4 金融衍生品投資
    其中:遠期
    期貨
    期權
    權證
    0
    0
    0
    0
    0
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    5 買入返售金融資產
    買斷式回購的買入返售金融資產
    0
    0
    0.00
    0.00
    6 貨幣市場工具
    0
    0.00
    7 銀行存款和計算備付金合計
    29,106,201.14
    20.07
    8 其他投資市值
    72,154.96
    0.05
    更新時間:2022-12-31
    序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    1 600519 貴州茅臺 5,100 8,807,700 6.08
    2 601318 中國平安 88,600 4,164,200 2.88
    3 600036 招商銀行 101,200 3,770,712 2.60
    4 601012 隆基綠能 49,560 2,094,405.6 1.45
    5 601166 興業銀行 118,900 2,091,451 1.44
    6 600900 長江電力 93,000 1,953,000 1.35
    7 601888 中國中免 8,000 1,728,240 1.19
    8 600887 伊利股份 52,300 1,621,300 1.12
    9 600030 中信證券 79,800 1,588,818 1.10
    10 600309 萬華化學 15,400 1,426,810 0.99
    更新時間:2022-12-31
              年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
              弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
              直銷電話:021-53682766
              傳真:021-53682769
              弘毅遠方基金管理有限公司網上直銷
              服務熱線:4009208800
              官網網址:http://www.jillyscupcakecakebar.com/
              微信服務號:弘毅公募微服務
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